4 etapas para Forex posição de negociação.
por Gregory McLeod.
Os operadores de posição geralmente entram e saem de negociações com base em grandes temas macroeconômicos. Uma grande quantidade de capital não é necessária quando a baixa alavancagem é usada. AUD / NZD se recuperou de uma baixa de 8 anos e os preços mais altos podem ser esperados.
Enquanto muitos comerciantes são atraídos para o mercado Forex de 24 horas e movimentos rápidos, outros escolhem o mercado Forex por suas longas tendências e capacidade de resposta às principais áreas de suporte e resistência. Posição comerciantes forex geralmente mantêm seus negócios abertos por meses, semanas e anos. Esse tipo de negociação é atraente para pessoas que têm janelas limitadas de tempo para negociar ou pessoas que desejam diversificar suas negociações com estratégias de negociação de longo e curto prazo.
Além disso, a negociação de posições pode permitir que um negociante durma à noite, porque não é necessário que o “bebê sente” seu ofício. Com negociação de posição, um comerciante de Forex pode arriscar 200 pips para potencialmente fazer 1000, 2000 ou 3000 pips. Para começar na negociação de posição basta seguir estes 4 passos.
Aprenda Forex: AUDNZD Suporte e Resistência Semanal.
Criado com o Marketscope 2.0.
No gráfico acima, você pode ver que a AUDNZD tem negociado em uma grande faixa de 3300 pip nos últimos 10 anos. Atualmente, o AUDNZD se recuperou de uma baixa de 8 anos. Esta baixa na área de 1,0450 poderia ser o começo de mais 3000 pip mais alta. A divergência positiva do MACD marcou a primeira grande corrida e podemos ver o início da divergência positiva do MACD cerca de 8 anos mais tarde. No entanto, antes de entrarmos nessa posição, há alguns conceitos que precisamos entender.
Muitos traders acreditam que a negociação de posições é o domínio dos traders bilionários como George Soros ou Warren Buffet, devido às grandes paradas e à irresponsabilidade da ação do preço intradiário. No entanto, usar baixa alavancagem é o primeiro passo. Embora os operadores tenham uma alavancagem de até 400: 1 disponível, não é necessário usar esse tipo de negociação. Usando 10: 1 ou menos alavancagem permitirá que um comerciante para permanecer na posição por mais tempo e suportar as flutuações do dia a dia. O segundo passo vai de mãos dadas com o passo um e é usar o tamanho da posição pequena. Arriscando 1% da sua conta de negociação em qualquer negociação de uma posição. Usar 250 a 400 paradas de pip com baixa alavancagem e baixo tamanho de posição menor abre a porta para o risco de 1:10 e 1:20 de recompensar as negociações.
O terceiro passo é usar períodos de tempo longos, como semanal e mensal. Ao usar esses prazos, um comerciante obtém a perspectiva mais ampla e um quadro mais completo de onde o preço estava e para onde poderia ir. É fácil detectar máximas e baixas de vários anos que servem como pontos de reversão em áreas-chave de suporte e resistência em gráficos de prazos mais longos.
O quarto passo é ser paciente e deixar o mercado se desdobrar para sua configuração comercial. Este é provavelmente o passo mais difícil, uma vez que vivemos em uma sociedade de fornos de microondas & rdquo; que prospera da gratificação instantânea. Isso está longe de ser um "ficar rico rápido". estratégia, mas ganhos lentos e constantes são possíveis com pouco esforço.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Que tipo de comerciante de Forex é você?
Quais são algumas coisas que separam um bom negociante de um ótimo? Guts, instintos, inteligência e, mais importante, timing. Assim como existem muitos tipos de traders, existe um número igual de diferentes períodos de tempo que ajudam os comerciantes a desenvolver suas idéias e executar suas estratégias. Ao mesmo tempo, o timing também ajuda os guerreiros do mercado a levarem em conta várias coisas que estão fora do controle do profissional. Alguns desses itens incluem alavancagem de posição, nuances de diferentes pares de moedas e os efeitos de lançamentos de notícias programados e não programados no mercado. Como resultado, o timing é sempre uma consideração importante quando se participa do mundo de câmbio e é um fator crucial que é quase sempre ignorado pelos traders inexperientes.
Quer trazer suas habilidades de negociação para o próximo nível? Continue lendo para saber mais sobre os prazos e como usá-los em seu benefício.
Prazos Trader Comum.
1. O comerciante do dia.
Em um dia típico, esse trader de curto prazo geralmente terá como meta uma taxa de rotatividade rápida em uma ou mais negociações, em qualquer lugar entre 10 a 100 vezes o tamanho normal da transação. Isto é para capturar mais lucro de um balanço pequeno. Como resultado, os operadores que trabalham em lojas proprietárias dessa forma tenderão a usar gráficos de prazos mais curtos, usando períodos de um, cinco ou 15 minutos. Além disso, os day traders tendem a confiar mais em padrões técnicos de negociação e pares voláteis para obter seus lucros. Embora um viés fundamental de longo prazo possa ser útil, esses profissionais estão procurando oportunidades no curto prazo. (Para leitura em segundo plano, consulte Como lucrar como negociador de dia? E Estratégias de negociação do dia para iniciantes.)
Um desses pares de moedas é a libra britânica / iene japonês, como mostrado na Figura 1, acima. Este par é considerado extremamente volátil e é ótimo para os traders de curto prazo, já que os intervalos médios por hora podem chegar a 100 pips. Este fato obscurece as faixas de 10 a 20 pip em pares de moedas mais lentos, como o euro / EUA. dólar ou euro / libra esterlina. (Para mais informações sobre a troca de pares, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)
3. O comerciante de posição.
Amplamente considerada uma faca de dois gumes, a alavancagem é a melhor amiga de um comerciante de dia. Com as flutuações relativamente pequenas que o mercado de câmbio oferece, um comerciante sem alavancagem é como um pescador sem uma vara de pescar. Em outras palavras, sem as ferramentas adequadas, um profissional fica incapacitado de capitalizar uma determinada oportunidade. Como resultado, um day trader sempre considerará quanto alavancagem ou risco ele ou ela está disposto a assumir antes de transacionar em qualquer negociação. Da mesma forma, um operador de swing também pode pensar em seus parâmetros de risco. Embora suas posições sejam às vezes destinadas a flutuações de longo prazo, em algumas situações, o operador de swing terá que sentir alguma dor antes de fazer qualquer ganho em uma posição. No exemplo abaixo (Figura 3), observe como existem vários pontos na tendência de baixa onde um operador de swing pode ter capitalizado o dólar australiano / EUA. par de moedas de dólar. Adicionando o oscilador estocástico lento, uma estratégia de swing teria tentado entrar no mercado em pontos em torno de cada cruz dourada. No entanto, ao longo de um período de dois a três dias, o trader teria que suportar algumas perdas antes que a virada do mercado pudesse ser chamada corretamente. Amplie essas perdas com alavancagem e o lucro / prejuízo final seria desastroso sem uma avaliação de risco adequada. (Para mais informações, consulte Alavancagem de Forex: uma espada de dois gumes.)
Pares diferentes da moeda.
Além da alavancagem, a volatilidade do par de moedas também deve ser considerada. Uma coisa é saber quanto você pode perder por comércio, mas é importante saber o quão rápido seu negócio pode perder. Como resultado, diferentes intervalos de tempo exigirão diferentes pares de moedas. Sabendo que a libra esterlina / moeda iene japonesa cruzada às vezes flutua 100 pips em uma hora pode ser um grande desafio para os comerciantes de dia, mas pode não fazer sentido para o comerciante do balanço que está tentando tirar proveito de uma mudança na direção do mercado. Só por esta razão, os comerciantes de swing vão querer seguir os principais pares do G7 mais amplamente reconhecidos, uma vez que tendem a ser mais líquidos do que os mercados emergentes e as moedas cruzadas. Por exemplo, o euro / EUA. O dólar é preferido em relação ao dólar australiano / iene japonês por esse motivo.
Finalmente, os operadores de todas as três categorias devem estar sempre atentos tanto aos comunicados à imprensa não programados quanto aos agendados e como eles afetam o mercado. Independentemente de esses lançamentos serem anúncios econômicos, conferências de imprensa do banco central ou a decisão de taxa surpresa ocasional, os operadores das três categorias terão ajustes individuais a serem feitos. (Para mais informações, consulte Negociação em Comunicados de Notícias.)
Uma estratégia de negociação de posição de Forex.
No último ano e meio, tem havido algumas grandes tendências, mais notoriamente o short JPY primeiro, e depois a tendência recente do USD longo. Nessas condições, muitos operadores começam a se perguntar por que eles não estão fazendo os tipos de negócios em que os vencedores são deixados para concorrer por semanas ou até meses, coletando milhares de pips em lucro no processo. Esse tipo de negociação de longo prazo é conhecido como & ldquo; posição & rdquo; negociação. Traders que estão acostumados a negócios de curto prazo tendem a achar esse estilo de negociação um grande desafio. Isso é uma vergonha, porque geralmente é o tipo de negociação mais fácil e lucrativo que está disponível para os comerciantes de varejo de Forex. Aqui eu vou delinear uma estratégia com regras bastante simples que usa apenas alguns indicadores que você pode usar para tentar capturar e manter as mais fortes e mais longas tendências de Forex.
1: Escolha as moedas para negociar. Você precisa descobrir quais moedas vêm ganhando nos últimos meses e quais estão caindo. Um bom período para medir é de cerca de 3 meses, e se for na mesma direção que a tendência de longo prazo, como 6 meses, isso é muito bom. Uma maneira simples de fazer isso é definir um RSI de 12 períodos e verificar os gráficos semanais dos 28 maiores pares de moedas a cada final de semana. Observando quais moedas estão acima ou abaixo de 50 em todos ou quase todos os seus pares e cruzamentos, você pode ter uma idéia de quais pares você deve negociar durante a próxima semana. A ideia, basicamente, é "comprar o que já está subindo, vender o que já está caindo". É contra-intuitivo, mas funciona.
2: Agora você deve ter entre um e quatro pares de moedas para negociar. Você não precisa tentar trocar muitos pares.
3: Configure os gráficos nos intervalos de tempo D1, H4, H1, M30, M15, M5 e M1. Instale o RSI de 10 períodos, o EMA de 5 períodos e o SMA de 10 períodos. Você está procurando entrar em negociações na direção da tendência quando esses indicadores se alinham na mesma direção que essa tendência em TODOS OS TEMPOS DE TEMPO durante as horas de mercado ativo. Isso significa que o RSI está acima do nível 50 para longs ou abaixo desse nível para short. Em relação às médias móveis, para a maioria dos pares, isso seria das 8h às 17h, horário de Londres. Se ambas as moedas forem norte-americanas, você poderá estender isso para as 17h, horário de Nova York. Se ambas as moedas forem asiáticas, você também pode procurar negociações durante a sessão de Tóquio.
4: Decida qual porcentagem de sua conta você vai arriscar em cada negociação. Normalmente, é melhor arriscar menos de 1%. Calcule o valor em dinheiro que você arriscará e divida-o pelo intervalo médio real dos últimos 20 dias do par que você está prestes a negociar. Isso é o quanto você deve arriscar por pip. Mantenha-o consistente.
5: Digite o comércio de acordo com 3), e coloque uma perda de parada difícil em 20 dias Média True Range Away do seu preço de entrada. Agora você deve observar pacientemente e esperar.
6: Se o comércio se mover contra você rapidamente por cerca de 40 pips e não mostrar sinais de voltar, saia manualmente. Se isso não acontecer, aguarde algumas horas e verifique novamente no final do dia de negociação. Se a negociação estiver exibindo uma perda neste momento e não estiver gerando um padrão de velas com aparência positiva na direção desejada, saia da negociação manualmente.
7: Se a negociação estiver a seu favor no final do dia, observe e aguarde que volte ao seu ponto de entrada. Se ele não voltar novamente dentro de algumas horas após atingir seu ponto de entrada, saia da negociação manualmente.
8: Isso deve continuar até que o seu negócio alcance um nível de lucro, o dobro da sua perda de parada difícil. Neste ponto, mova a parada para empatar.
9: Como o comércio se move mais e mais a seu favor, mova a parada sob apoio ou resistência conforme apropriado para a direção do seu comércio. Eventualmente você será parado, mas em uma boa tendência o comércio deve fazer milhares ou pelo menos centenas de pips.
Você pode personalizar essa estratégia um pouco de acordo com suas preferências. No entanto, o que quer que você faça, você perderá a maior parte dos negócios, e passará por longos períodos em que não há negociações & ndash; o que é chato & ndash; ou onde todo comércio é uma perda ou quebra mesmo. Haverá momentos frustrantes e períodos desafiadores. No entanto, você é obrigado a ganhar dinheiro a longo prazo se você seguir este tipo de estratégia de negociação, porque segue os princípios intemporais de negociação robusta e bem sucedida:
- Corte seus comércios perdidos a descoberto.
- Deixe seus comércios vencedores rodarem.
- Nunca arrisque muito em um único comércio.
- Dimensione suas posições de acordo com a volatilidade do que você está negociando.
- Negocie com a tendência.
- Não se preocupe em pegar o primeiro segmento de uma tendência, ou seu último. É a parte no meio que é segura e lucrativa o suficiente.
Como determinar o tamanho adequado da posição quando Forex Trading.
Seu tamanho de posição, ou tamanho do comércio, é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex day trading. Você pode ter a melhor estratégia de forex do mundo, mas se o seu tamanho de negócio for muito grande ou pequeno, você pode assumir muito ou pouco risco. O primeiro cenário é mais uma preocupação, já que arriscar demais pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.
Seu tamanho de posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você aceita em uma negociação. Seu risco é dividido em duas partes - risco de negociação e risco de conta. Veja como esses elementos se encaixam para fornecer o tamanho ideal da posição, independentemente das condições do mercado, da configuração do comércio ou da estratégia que você está usando.
Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição dos estrangeiros. Defina um limite de porcentagem ou risco de dólar que você arrisca em cada negociação. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.
Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de US $ 10.000, poderá arriscar US $ 100 por negociação se arriscar 1% de sua conta no negócio. Se o seu risco é de 0,5%, então você pode arriscar $ 50.
Você também pode usar um valor fixo em dólar, mas, idealmente, isso deve ser inferior a 1% da sua conta. Por exemplo, você arrisca $ 75 por negociação. Contanto que o saldo da sua conta seja superior a US $ 7.500, você estará arriscando 1% ou menos.
Enquanto outras variáveis de uma negociação podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, cumpri-lo. Não arrisque 5% em uma negociação, 1% na próxima e depois 3% na outra. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por negociação, toda negociação deve arriscar cerca de 1%.
Continue para 2 de 3 abaixo.
Você sabe qual é o seu risco máximo de conta em cada negociação, agora volte sua atenção para o negócio à sua frente.
O risco de pip em cada negociação é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e onde você coloca o seu pedido de stop loss. O stop loss encerra a negociação se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco de cada transação é controlado, para mantê-lo dentro do limite de risco da conta discutido acima.
Cada negociação varia, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, uma negociação pode ter 5 pips de risco e outra negociação pode ter 15 pips de risco.
Quando você faz uma troca, considere tanto seu ponto de entrada quanto seu local de stop loss. Você quer que seu stop loss seja o mais próximo possível do seu ponto de entrada, mas não tão perto que a negociação seja interrompida antes que a mudança que você está esperando aconteça.
Uma vez que você sabe a que distância seu ponto de entrada é do seu stop loss, em pips, você pode calcular seu tamanho de posição ideal para aquele trade.
Continue para 3 de 3 abaixo.
O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:
Pips em risco X Pip Valor X Lotes negociados & # 61; $ em risco.
Nós já sabemos o valor de $ em Risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer negociação (passo 1). Também conhecemos os Pips em risco (passo 2). Também sabemos o valor de pip de cada par atual (ou você pode procurá-lo).
Tudo o que nos deixa a descobrir são os lotes negociados, que é o tamanho da nossa posição.
Suponha que você tenha uma conta de US $ 10.000 e arrisque 1% de sua conta em cada negociação. Você pode arriscar até $ 100, e ver uma negociação no EUR / USD onde você quer comprar em 1.3050 e colocar um stop loss em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco.
Se você trocar mini lotes, então cada movimento pip valerá $ 1. Portanto, ocupar uma posição de um mini-lote resultará em um risco de US $ 10. Mas você pode arriscar $ 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 mini-lotes, você perderá $ 100. Esta é a sua tolerância exata ao risco da conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do negócio.
Você pode inserir qualquer número na fórmula para obter seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está vinculado ao valor de pip inserido na fórmula. Se você inserir o valor de pip de um lote de micro, a fórmula produzirá seu tamanho de posição em micro lotes. Se você inserir um valor de pip de lote padrão, obterá um tamanho de posição em lotes padrão.
Calculando Tamanhos de Posição.
Para facilitar as coisas para você entender, como de costume, explicaremos tudo com um exemplo.
Há muito tempo atrás, quando ele era ainda mais novato do que é agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes.
Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento de cargos e sua conta pagou caro por isso.
Ele reinscreveu-se na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entende isso totalmente desta vez, e para se certificar de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você!
O tamanho da sua posição também dependerá da denominação da sua conta ser igual à moeda base ou da cotação.
Se a denominação da sua conta é igual à moeda do contador…
O novato Ned acabou de depositar US $ 5.000 em sua conta de negociação e está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que ele agora use um sistema de negociação swing que negocie EUR / USD e que ele arrisque cerca de 200 pips por negociação.
Desde que ele soltou sua primeira conta, ele agora jurou que não quer arriscar mais do que 1% de sua conta por negociação.
Vamos imaginar o tamanho do tamanho de sua posição para ficar dentro de sua zona de conforto de risco.
Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular o valor em dólar arriscado.
USD 5.000 x 1% (ou 0.01) = USD 50.
Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pip.
(US $ 50) / (200 pips) = US $ 0,25 / pip.
Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma relação de valor de unidade / pip conhecida de EUR / USD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada movimento pip vale USD 1.
USD 0,25 por pip * [(unidades de 10k de EUR / USD) / (USD 1 por pip)] = 2.500 unidades de EUR / USD.
Muito simples eh?
Mas e se a sua conta for igual à moeda base?
Se a denominação da sua conta for igual à moeda base…
Vamos supor que Ned esteja agora esfriando na zona do euro, decida negociar forex com um corretor local e depositar EUR 5.000.
Usando o mesmo exemplo de negociação de antes (negociando EUR / USD com um stop de 200 pip), qual seria o tamanho de sua posição se ele apenas arriscasse 1% de sua conta?
5 000 EUR * 1% (ou 0,01) = 50 EUR.
Agora temos que convertê-lo em USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda do contador. Digamos que a taxa de câmbio atual de 1 EUR é de US $ 1.5000 (EUR / USD = 1.5000).
Tudo o que precisamos fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EUR / USD e multiplicar pela quantidade de euros que desejamos arriscar.
(USD 1.5000 / EUR 1.0000) * 50 EUR = aprox. USD 75,00.
Em seguida, divida seu risco em USD pelo seu stop loss em pips:
(US $ 75,00) / (200 pips) = US $ 0,375 por movimento pip.
Isso dá à Ned o movimento "value per pip" (valor por pip) com uma parada de 200 pip para manter seu nível de conforto de risco.
Por fim, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor unidade-pip conhecida:
(USD 0,375 por pip) * [(unidades de 10k de EUR / USD) / (USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR / USD.
Portanto, para arriscar EUR 50 ou menos em uma parada de 200 pontos no EUR / USD, o tamanho da posição da Ned não pode ser maior que 3.750 unidades.
Ainda é bem simples, né?
Bem, agora fica um pouco mais complicado.
Não se preocupe. Os FX-Men voltaram e vamos explicar tudo para que seja tão fácil quanto assar um bolo.
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